Gestionnaire trésorerie H/F

Vos missions : * Vous serez amené(e) à encadrer 1 à 2 personnes. * Assurer le suivi de la trésorerie de l’entreprise et de ses filiales. * Réalisation et suivi du budget de trésorerie * Analyse des flux bancaires * Analyse des frais bancaires et suivi des contrats auprès des établissements bancaires * Contrôle des rapprochements bancaires et optimisation du temps de production des rapprochements bancaires * Supervision du portefeuille de cautions * Contrôle et suivi du budget des immobilisations * Suivi des contrats location long durée * Divers travaux et contrôle en comptabilité analytique Collaborer aux travaux de clôture (trimestrielle et annuelle)

Société en forte croissance et leader sur son marché, implantée dans le secteur de la bureautique, recherche son/sa Gestionnaire trésorerie H/F.

Vos missions :

• Vous serez amené(e) à encadrer 1 à 2 personnes.

• Assurer le suivi de la trésorerie de l’entreprise et de ses filiales.

• Réalisation et suivi du budget de trésorerie

• Analyse des flux bancaires

• Analyse des frais bancaires et suivi des contrats auprès des établissements bancaires

• Contrôle des rapprochements bancaires et optimisation du temps de production des rapprochements bancaires

• Supervision du portefeuille de cautions

• Contrôle et suivi du budget des immobilisations

• Suivi des contrats location long durée

• Divers travaux et contrôle en comptabilité analytique

Collaborer aux travaux de clôture (trimestrielle et annuelle)

Avantages　:

• Intéressement

• Participation

• Plan d'épargne entreprise (SCOP)

• Prime de congés

• Comité d'entreprise (CSE)

• Titres restaurants

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