Assistant Comptable Trésorerie H/F

Nous recherchons pour notre client, un(e) Assistant Comptable Trésorerie H/F en CDI rémunéré à 30 000€ brut. Le poste est basé à Saint-Ouen.

Walters People est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et CDI en Île de France, Rhône Alpes et dans la région Grand Ouest.

Notre équipe est spécialisée sur les métiers de la comptabilité et de la finance avec un objectif : créer la meilleure association entre les besoins de nos partenaires et les ambitions professionnelles de nos candidats.

Vous renforcez le département Comptabilité & Finance en plein développement qui regroupe la comptabilité clients et fournisseurs, la comptabilité agences, la trésorerie et le contrôle de gestion.

Vous êtes directement rattaché(e) au Responsable Trésorerie.

Vos missions:

❖ Réalisation des encaissements et des décaissements : encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissements par chèque et par virement

❖ Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : cartes affaires, prélèvements fournisseurs …

❖ Etablissement des rapprochements bancaires des différents comptes existants

❖ Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser

❖ Suivi et contrôle des frais bancaires

❖ Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse

❖ Création et vérification des comptes bancaires dans le logiciel de trésorerie et dans le logiciel comptable Microsoft Dynamics

❖ Gestion des rejets de virements

❖ Participation à l’établissement de la prévision de la trésorerie

❖ Gestion d’une dizaine de devises et suivi des couvertures de changes

❖ Gestion des signataires des comptes bancaires

❖ Communication avec les services internes de l’entreprise

Profil:

• Bac Comptabilité Gestion à BTS comptabilité
• Une première expérience de 1 à 2 ans dans un poste similaire
• Maitrise des normes et procédures comptables
• Bonne connaissance des outils informatiques, plus particulièrement Excel et Word, ERP et un logiciel de trésorerie

Qualités requises:

• Rigoureux(se) et autonome
• Polyvalence, adaptabilité, curiosité et réactivité
• Méthodique, sérieux(se) et rigoureux(se)
• Esprit d’équipe
• Passion pour les chiffres

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant(e) en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n’hésitez plus, rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html