Trésorier(e) H/F

Nous recherchons pour notre client, un(e) Trésorier(e) H/F en CDD rémunéré à 39 000€ brut sur 13 mois. Le poste est basé à Saint-Ouen.

Walters People est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et CDI en Île de France, Rhône Alpes et dans la région Grand Ouest.

Notre équipe est spécialisée sur les métiers de la comptabilité et de la finance avec un objectif : créer la meilleure association entre les besoins de nos partenaires et les ambitions professionnelles de nos candidats.

Il/Elle aura pour principales missions :

La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
La validation mensuelle des états de rapprochement bancaire,
Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
La gestion des produits bancaires.
La contribution à la démarche d’amélioration continue des processus du système de management
Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise et des processus de son activité dans le cadre de ses
tâches et missions.

Opérations de trésorerie :

Etablir la prévision annuelle de trésorerie en collaboration avec le Directeur Financier,
Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie,
Superviser les rapprochements bancaires
Contrôler et valider mensuellement les rapprochements bancaires,
Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes,
Contrôler les commissions et intérêts prélevés,
Gérer les cautions et garanties.

Gestion des produits bancaires :

Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
Négocier les financements à court terme,
Gérer de façon active l’encours de la dette avec le directeur de la performance économique, financière & des systèmes d’information : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.

Les qualités requises pour ce poste:

- Savoir-être :

Qualités relationnelles,
Méthode,
Rigueur,
Autonomie,
Intégrité,
Respect de la confidentialité des informations traitées,

Savoir-faire :

Maitriser les techniques et normes comptables et financières,
Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne.

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant(e) en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n’hésitez plus, rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html