Trésorier Cash Manegement H/F

Nous recherchons pour une société implantée dans le secteur du commerce un(e) Trésorier H/F en CDI à Bondoufle (91). La rémunération varie selon le profil entre 40 000 et 48 000€.

Construisez votre carrière au sein d'une entreprise internationale, leader dans son domaine qui vous réinvente sans cesse.

Vous travaillez dans un environnement stimulant avec des missions polyvalentes.

Libérer votre potentiel grace à un accompagnement de proximité personnalisé et des formations continues et certifiantes.

Le poste est basé dans un cadre verdoyant , accessible également en transports en commun (RER C) et via des navettes internes de Paris.

Avantages : Prime d'intéressement, restaurant d'entreprise, salle de sport, Drive Intermarché, conciergerie sur votre lieu de travail et Télétravail.

Si vous avez de bonnes connaissances en trésorerie, ce poste est pour vous !

Au sein de la Direction financière Groupe, nous recherchons un Trésorier Cash Management H/F en CDI.

Vos missions ?

Mise en oeuvre de la gestion opérationnelle de trésorerie :

• Analyser au quotidien les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
• Assurer le financement des besoins
• Equilibrer les comptes et remonter les excédents de trésorerie ;
• Sécuriser les échanges financiers de l'entreprise.

Reporting mensuel :

• Elaborer et communiquer une synthèse sur la position de la trésorerie consolidée ;
• Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés.

Gestion et contrôle interne :

• Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie.

Optimisation des coûts et produits financiers :

• Contrôler l'application des conditions bancaires ;
• Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts facturés.

Vous participerez également aux projets transverses de la Trésorerie.

Cette liste est non exhaustive

Vous êtes issu(e) d'une formation Bac +3 en finance ou trésorerie ? Vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire en trésorerie au sein d'une holding d'un groupe, en société de conseil spécialisé ou en banque ?

Vous maîtrisez les concepts de gestion de la trésorerie ainsi que les systèmes de trésorerie. Vous maîtriserz impérativement le logiciel Kyriba.

Vous êtes autonome, rigoureux(se) et réactif(ve) ? Vous avez aussi l'esprit d'équipe et un bon relationnel ?

Avantages : Prime d'intéressement, restaurant d'entreprise, salle de sport, Drive Intermarché, conciergerie sur votre lieu de travail et Télétravail.

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant(e) en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n’hésitez plus, rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html