Comptable Trésorerie H/F

Nous recherchons pour une société implantée dans le secteur de la distribution un(e) Comptable Trésorerie H/F. Il s'agit d'une mission en CDI basée à Levallois-Perret. Rémunération 34 000 / 36 000 € + 2k de variable. Il est primordial pour ce poste de déjà posséder de l'expérience dans les secteurs de l'industrie et / ou de la distribution.

Présent sur le margé depuis près de 200 ans, ce groupe spécialisé dans le commerce de détail a développé un large réseau de magasins. Vous interviendrez dans un contexte de réorganisation / transformation des pôles Comptabilité au sein d'une entreprise en pleine expansion.

Walters People est spécialisé dans le recrutement intérimaire et permanent pour les fonctions supports (RH, paie, juridique, assistanat, ADV, marketing, digital,...), techniques (supply chain, life sciences, immobilier,...) et financières (finance, comptabilité, audit, expertise comptable, banque, assurance,...) des entreprises. Notre objectif est de trouver l'accord parfait, le plus vite possible : le candidat idéal pour notre client et l'emploi le plus adapté pour notre candidat.

Directement rattaché(e) à la Directrice comptable générale adjointe, vous prenez en charge les traitements des flux quotidiens et mensuels relatifs à la gestion comptable de la trésorerie, sur un périmètre composé de plusieurs sociétés et pour un effectif de plus de 850 points de ventes.

Dans ce cadre, en tant que Comptable Trésorerie H/F, vos missions principales sont les suivantes :

• Gestion quotidienne comptable des opérations de banques

- L'enregistrement des opérations bancaires

- La gestion des paiements manuels urgents France et Etranger

- La réaffectation quotidienne au point de vente des versements espèces et des chèques en anomalie

- Les remises de chèques de toutes sociétés

- Le suivi et la relance des réclamations des espèces et chèques auprès des banques

- Le pointage, l'analyse et le suivi mensuel des litiges

- L'analyse des comptes liés aux flux de trésorerie

• Rapprochement bancaire

- L'intégration quotidienne des fichiers comptables et bancaires

- Le contrôle quotidien des soldes comptables et bancaires de position de clôtures et d’ouverture

- Le rapprochement des écritures bancaires et comptables

- Initier toutes les actions nécessaires à l’apurement des suspens identifiés

• Missions diverses

- La participation à des projets

- L'optimisation de la comptabilité bancaire

- La rédaction de process

- La préparation des données à communiquer aux Cac

- Assurer le lien entre le service trésorerie et les services comptables (fournisseurs, clients)

Par ailleurs, ponctuellement, vous porterez assistance aux comptables généraux du service.

Quelques avantages :

• Prise en charge de 75% du passe navigo
• Prime Vacances
• 2 jours de télétravail par semaine

Profil attendu pour le poste de Comptable Trésorerie H/F :

• De formation Bac+2, en Comptabilité ou Gestion, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans minimum dans un service comptable sur un poste similaire, idéalement acquise dans un groupe dans l'univers du Retail/ Distribution.
• Vous maitrisez le pack Office (Excel, Word...).
• La connaissance d’un ERP, idéalement AX Microsoft, et d'un Logiciel de trésorerie (type Sage XRT, Diapason, Kyriba) sont de reels atouts.
• Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur et votre sens de l'organisation.
• Dynamique, vous aimez travailler en équipe, et avez un bon relationnel.

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant(e) en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n’hésitez plus, rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html