Mo Trade Flow Officer H/F
Notre client situé à Paris cherche un(e) Middle Office Trade Flow Officer H/F en CDI. La rémunération varie entre 40k et 55k€ selon le profil.
Vous évoluerez dans une société de gestion de fonds à taille humaine, dans un environnement international entre Londres et Paris.
Assurer les transactions:
Travailler en étroite collaboration avec la salle des marchés pour garantir la capture en temps opportun et précise de toutes les activités de trading sur toutes les classes d'actifs (dérivés cotés/en vente libre, revenus fixes, actions, marché monétaire, CFD, FX).
Surveiller les flux entrants STP.
Veiller à ce que les transactions soient confirmées électroniquement avec le courtier/la contrepartie (via FXALL, CTM, Markit, etc.)
S'assurer que les transactions sont instruites - via SWIFT, fichier de transactions ou autre moyen - aux dépositaires, aux Prime Brokers et aux administrateurs
Enquêter sur toutes les transactions en attente ou non concordantes en collaborant avec le gestionnaire de fonds, les dépositaires/prime brokers et les contreparties.
Surveiller toutes les transactions en échec et collaborer avec les dépositaires et les contreparties pour les résoudre.
Calculer le rapprochement quotidien des changes pour les fonds de couverture.
• Traitement des mouvements de garantie/marge initiale :
Examiner et convenir des garanties sur la plateforme désignée avec les contreparties conformément aux exigences du CSA.
Suivre les règlements et l'intégration des garanties, examiner les positions du système interne : TriOptima vs. Simcorp (flux de trésorerie).
Rapprocher les positions et les soldes avec les contreparties, enquêter sur les divergences et collaborer avec les contreparties/dépositaires.
• Gestion efficace des relations avec les contreparties, les dépositaires et les Prime Brokers :
Maintenir de bonnes relations avec les contreparties, les dépositaires et les Prime Brokers pour aider à la résolution rapide de tout problème.
Enregistrement, enquête et suivi des réclamations des dépositaires et des contreparties de manière opportune.
Réclamer les contreparties/dépositaires dans les délais.
• Travailler efficacement avec les autres membres du middle office et les autres départements :
Assurer une communication efficace et une interaction régulière avec les autres équipes du middle office pour soutenir une performance solide de bout en bout par l'ensemble de l'équipe du middle office.
Assurer le remplacement des autres membres de l'équipe selon les besoins.
Travailler avec les Services Client, les équipes de Conformité et de Risque pour les requêtes ad-hoc et les diligences raisonnables.
• Contrôles et reporting à la Direction :
Effectuer des contrôles de fin de journée
Veiller à ce que les transactions en attente
Maintenir la correspondance Devise/Fonds/Produit/Contreparties dans FIXWATCH.
Maintenir les feuilles de calcul des SSI et des écarts de coupe de trésorerie et de revenus fixes.
Vous disposez d'une première expérience significative en trade flow dans une société de gestion. Vous avez connaissance des produits de change et dérivées. Vous disposez d'un BAC +5 minimum. Vous parlez anglais couramment. Vous voulez travailler dans une société à taille humaine
Offres suggérées
-
Salaire: 40000€ - 50000€ anLocalisation: ParisDate de création: 17 avril 2024Acteur majeur de la gestion d'actions recherche un(e) Data manager H/F en intérim pendant 6 mois à Paris.
-
Salaire: 40000€ - 42000€ anLocalisation: ParisDate de création: 17 avril 2024Nous recrutons, pour le compte de notre client, un(e) gestionnaire back office trade H/F pour une mission en CDI sur Paris.
-
Salaire: 42000€ - 45000€ anLocalisation: Île-de-FranceDate de création: 29 mars 2024Banque de renom recherche un(e) banquier patrimonial H/F pour un CDI dans toute l'Ile-de-France.
-
Salaire: 43000€ - 45000€ anLocalisation: ParisDate de création: 20 mars 2024Banque de renom recherche un(e) conseiller clientèle professionnelle H/F pour un CDI dans en Ile-de-France.
-
Salaire: 42000€ - 45000€ anLocalisation: Île-de-FranceDate de création: 20 mars 2024Banque de renom recherche un(e) banquier patrimonial H/F pour un CDI dans toute l'Ile-de-France.